產(chǎn)品公告
國泰金鹿保本增值混合證券投資基金第二個(gè)保本期轉(zhuǎn)入第三個(gè)保本期時(shí)過渡期折算結(jié)果的公告
發(fā)布時(shí)間：2010-07-02 00:00
根據(jù)國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）于2010年5月28日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和本公司網(wǎng)站披露的《國泰金鹿保本增值混合證券投資基金保本期到期處理規(guī)則及轉(zhuǎn)入下一個(gè)保本期的相關(guān)規(guī)則公告》的相關(guān)規(guī)定，國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（以下簡稱“本基金”）在第二個(gè)保本期到期日和第三個(gè)保本期開始日之間，設(shè)置過渡期，過渡期為自2010年6月18日（含）起至2010年7月1日止。過渡期最后一個(gè)工作日即2010年7月1日為折算日，本基金對在折算日登記在冊的基金份額持有人所持有的基金份額（包括過渡期申購的基金份額和第二個(gè)保本期結(jié)束后默認(rèn)轉(zhuǎn)入第三個(gè)保本期的基金份額），以折算日的基金估值為基礎(chǔ)，在基金份額所代表的資產(chǎn)凈值總額保持不變的前提下，變更登記為基金份額凈值為1.00元的基金份額，基金份額數(shù)額按折算比例相應(yīng)調(diào)整。
經(jīng)本公司計(jì)算，并經(jīng)本基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，2010年7月1日本基金折算前的基金份額凈值為0.976元，依據(jù)前述折算規(guī)則確定的折算比例為0.976184297。折算后本基金的總份額由2,950,433,522.32份調(diào)整為2,880,166,872.76份，基金份額凈值調(diào)整為1.000元?；鸱蓊~持有人在其持有的基金份額所代表的資產(chǎn)凈值總額保持不變的前提下，基金份額數(shù)額按折算比例相應(yīng)調(diào)整并進(jìn)行變更登記。調(diào)整后的基金份額為計(jì)入本基金第三個(gè)保本期的基金份額數(shù)?；鸱蓊~持有人持有的基金份額在折算日所代表的資產(chǎn)凈值為計(jì)入第三個(gè)保本期的投資凈額，投資凈額為本基金的保本投資金額，持有第三個(gè)保本期到期時(shí)將適用于保本條款。
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本公告解釋權(quán)歸本公司。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2010年7月2日
