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產(chǎn)品公告

國泰雙利債券證券投資基金基金合同生效公告

發(fā)布時(shí)間:2009-03-12 00:00

  國泰雙利債券證券投資基金(以下簡稱為“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2009]75號(hào)文核準(zhǔn),自2009年2月18日起向社會(huì)公開募集,于2009年3月6日提前結(jié)束本基金的募集工作。經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資,本次募集的凈認(rèn)購金額為1,979,957,326.32元人民幣,折合基金份額1,979,957,326.32份,其中A類284,166,428.66份,C類1,695,790,897.66份;認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)256,562.72元人民幣,折合基金份額256,562.72份,已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶,歸各基金份額持有人所有,其中A類34,702.43份,C類221,860.29份。上述資金總額已于2009年3月10日全額劃入本基金在基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。
  按照每份基金份額面值人民幣1.00元計(jì)算,本基金募集期間含本息共募集1,980,213,889.04份基金份額,其中A類284,201,131.09份,C類1,696,012,757.95份;有效認(rèn)購戶數(shù)為11595戶,其中A類3063戶,C類8532戶。國泰基金管理有限公司的基金從業(yè)人員認(rèn)購本基金的有效認(rèn)購戶數(shù)為6戶,基金份額532,972.25份(含募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額),占基金總份額比例0.027%。
  本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用,不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
  根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《國泰雙利債券證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,本基金本次募集符合有關(guān)條件,本基金管理人已向中國證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù),并于2009年3月11日獲得中國證監(jiān)會(huì)的書面確認(rèn),基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。
  基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(www.longhuatea.com)或客戶服務(wù)電話(400-888-8688)查詢交易確認(rèn)情況。
  本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購、贖回開放日前在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
  特此公告。

                              國泰基金管理有限公司
                                2009年3月12日
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