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產(chǎn)品公告

國泰金龍債券證券投資基金第八次分紅公告

發(fā)布時(shí)間:2008-12-24 00:00

  國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)管理的國泰金龍債券證券投資基金(以下簡稱“本基金”)為國泰金龍系列證券投資基金的子基金。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《國泰金龍系列證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則,本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施利潤分配。經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人上海浦東發(fā)展銀行復(fù)核,現(xiàn)將本次利潤分配事宜公告如下:
  一、利潤分配方案
  以2008年12月12日已實(shí)現(xiàn)的可分配利潤為基準(zhǔn),本基金A類每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元,本基金C類每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元。
  二、利潤分配時(shí)間
  1、權(quán)益登記日: 2008年12月29日
  2、除息日: 2008年12月29日
  3、紅利分配日: 2008年12月30日
  4、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按照2008年12月29日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
  三、利潤分配對(duì)象
  權(quán)益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人。
  四、利潤發(fā)放辦法
  1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利將于2008年12月30日自基金托管賬戶劃出。
  2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2008年12月29日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定,本基金管理人對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2008年12月30日直接計(jì)入其基金賬戶,2008年12月31日起投資者可以查詢、贖回。
  3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
  五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
  1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金利潤分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
  2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
  3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。
  六、提示
  1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
  2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
  3、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。
  七、咨詢辦法
  1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.longhuatea.com
  2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線: 400-888-8688(免長途話費(fèi))
  021-38569000
  3、國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點(diǎn):
  上海理財(cái)中心  電話:(021)38561727
  北京理財(cái)中心  電話:(010)66553055
  網(wǎng)上交易平臺(tái)  http://www.longhuatea.com
  電話:(021)38561735
  4、各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢
 ?。?)本基金A類及本基金C類代銷機(jī)構(gòu):
  上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(客戶服務(wù)電話:95528)
  中國工商銀行股份有限公司(客戶服務(wù)電話:95588)
  中國農(nóng)業(yè)銀行(客戶服務(wù)電話:95599)
  中國銀行股份有限公司(客戶服務(wù)電話:95566)
  中國建設(shè)銀行股份有限公司(客戶服務(wù)電話:95533)
  交通銀行股份有限公司 (客戶服務(wù)電話:95559)
  招商銀行股份有限公司(客戶服務(wù)電話:95555)
  華夏銀行股份有限公司(客戶服務(wù)電話:95577)
  中國民生銀行股份有限公司(客戶服務(wù)電話:95568)
  北京銀行股份有限公司(客戶服務(wù)電話:北京010-96169,天津022-96269,上海021-53599688 )
  中信銀行股份有限公司(客戶服務(wù)電話:95558 )
  中國建銀投資證券有限責(zé)任公司(客戶服務(wù)電話:400-600-8008)
  萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司(客戶服務(wù)電話:400-888-8133)
  國泰君安證券股份有限公司(客戶服務(wù)電話:021-962588,400-888-8666)
  中信建投證券有限責(zé)任公司(客戶服務(wù)電話:400-888-8108)
  國信證券股份有限公司(客戶服務(wù)電話:800-108-8868)
  招商證券股份有限公司(客戶服務(wù)電話:95565,400-888-8111)
  中國銀河證券股份有限公司(客戶服務(wù)電話:010-66568047)
  海通證券股份有限公司(客戶服務(wù)電話:021-962503,400-888-8001)
  申銀萬國證券股份有限公司(客戶服務(wù)電話:021-962505)
  興業(yè)證券股份有限公司(客戶服務(wù)電話:021-68419974)
  中信金通證券有限責(zé)任公司(客戶服務(wù)電話:0571-96598)
  東吳證券有限責(zé)任公司(客戶服務(wù)電話:0512-96288)
  東方證券股份有限公司(客戶服務(wù)電話:021-962506)
  上海證券有限責(zé)任公司(客戶服務(wù)電話:021-962518)
  國盛證券有限責(zé)任公司(客戶服務(wù)電話:0791-6285337)
  光大證券股份有限公司(客戶服務(wù)電話:10108998,400-888-8688)
  宏源證券股份有限公司(客戶服務(wù)電話:010-62294600)
  中信證券股份有限公司(客戶咨詢電話:010-84588888)
  恒泰證券有限責(zé)任公司(客戶咨詢電話:0471-4961259)
  渤海證券股份有限公司(客戶咨詢電話:400-651-5988)
  中信萬通證券有限責(zé)任公司(客戶服務(wù)電話:0532-96577)
  華泰證券有限責(zé)任公司(客戶服務(wù)電話:025-84579897)
  長江證券股份有限公司(客戶服務(wù)電話:400-888-8999)
  國海證券有限責(zé)任公司(客戶服務(wù)電話:全國400-888-8100,廣西96100)
  聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(客戶服務(wù)電話:400-888-8555,0755-25125666)
  中原證券股份有限公司(客戶服務(wù)電話:0371-967218)
  齊魯證券有限公司(客戶服務(wù)電話:95538)
  安信證券股份有限公司(客戶服務(wù)電話:021-68801217)
  東莞證券有限責(zé)任公司(客戶服務(wù)電話:961130)
 ?。?)本基金A類還可在以下代銷機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù):
  上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(客戶服務(wù)電話:021-962999)
  民生證券有限責(zé)任公司(客戶服務(wù)電話:0371-67639999)
  廣發(fā)證券股份有限公司(聯(lián)系電話:020-87555888)
  
  
  特此公告。
  
  
  
  
  國泰基金管理有限公司
                         2008年12月24日
  
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