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產(chǎn)品公告

國泰貨幣市場證券投資基金收益支付公告

發(fā)布時間:2008-09-27 00:00

  根據(jù)《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同》、《國泰貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定,本基金管理人國泰基金管理有限公司于2008年10月6日對本基金自2008年9月2日起至2008年10月5日期間的累計收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下:
  一、收益支付說明
  本基金管理人于2008年10月6日將基金份額持有人所擁有的自2008年9月2日起至2008年10月5日期間的累計收益進行集中支付,并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進行現(xiàn)金支付。
  二、收益支付時間
  1、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日:2008年10月6日;
  2、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日:2008年10月7日。
  三、收益支付對象
  收益支付日登記在冊的本基金全體份額持有人。
  四、收益支付辦法
  本基金收益支付方式為收益再投資方式,基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2008年10月6日直接計入其基金賬戶,2008年10月7日起可通過相應的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點查詢及贖回。
  五、有關(guān)稅收和費用的說明
  1、根據(jù)財政部、國家稅務總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅;
  2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
  六、提示
  本基金投資者的累計收益將于每月定期集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。
  七、咨詢辦法
  投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情:
  1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.longhuatea.com;
  2、國泰基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-8688,021-33134688;
  3、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行股份有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、聯(lián)合證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、中國銀行股份有限公司、安信證券股份有限公司、恒泰證券有限責任公司、北京銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、東莞證券有限責任公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。
  特此公告。

                             國泰基金管理有限公司
                             二○○八年九月二十七日
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