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產(chǎn)品公告

國泰貨幣市場證券投資基金收益支付公告

發(fā)布時(shí)間:2006-12-29 00:00


  根據(jù)《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同》、《國泰貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定,本基金管理人國泰基金管理有限公司定于2007年1月4日對本基金自2006年12月4日起至2006年1月3 日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下:

一、收益支付說明
  本基金管理人定于2007年1月4日將基金份額持有人所擁有的自2006年12月4日起至2007年1月3日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

二、收益支付時(shí)間
1、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日:2007年1月4日;
2、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日:2007年1月5日。

三、收益支付對象
  收益支付日登記在冊的本基金全體份額持有人。

四、收益支付辦法
  本基金收益支付方式為收益再投資方式, 基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2007年1月4日直接計(jì)入其基金賬戶,2007年1月5日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。

五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào)),對投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅;
2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

六、提示
本基金投資者的累計(jì)收益將于每月定期集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。

七、咨詢辦法
投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情:
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.longhuatea.com;
2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:400-8888-688,021-33134688;
3、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、銀河證券有限責(zé)任公司、金通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、光大證券有限公司、國盛證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、長江證券有限責(zé)任公司、國海證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

   特此公告。


                  國泰基金管理有限公司
                   2006年12月29日
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