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國泰貨幣市場證券投資基金“春節(jié)”假期前暫?;鹕曩彉I(yè)務的公告

發(fā)布時間:2007-02-10 00:00

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關于2007年部分節(jié)假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)[2006]122號)及深滬證券交易所休市安排,2007年2月17日至2月25日休市5天(公休日除外),2007年2月26日(星期一)起照常開市。國泰基金管理公司(以下簡稱“本基金管理人”)現(xiàn)將春節(jié)長假前后投資國泰貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的有關事項提示如下:
  1、為保證本基金的穩(wěn)定運作,保護基金份額持有人利益,根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,本基金管理人決定 “春節(jié)”假期前3個工作日(2007年2月14日至2月16日)暫停接受本基金的申購業(yè)務。2007年2月26 日起恢復辦理本基金的申購業(yè)務,屆時不再另行公告。
  2、從 2007年2月17日到2007年2月25日期間投資者提交的開戶、申購、贖回、等基金交易業(yè)務申請,及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延到假期結束后進行處理。
  3、根據(jù)中國證監(jiān)會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)第十款 “當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益” 的規(guī)定,投資者于2007年2月16日贖回本基金的份額享有當日和整個假期期間的收益,于下一工作日(2007年2月26日)起將不再享受本基金的分配權益。
  4、投資者如節(jié)假前或節(jié)假期間需要使用資金,請充分考慮資金到賬所需時間并提前足夠時間提出贖回申請。
  如有疑問,請撥打本公司客戶服務熱線:4008-888-688,021-33134688,或登陸本公司網站www.longhuatea.com獲取相關信息。
  
特此公告。
 
 國泰基金管理有限公司
 二OO七年二月十日 
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