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產(chǎn)品公告

國泰貨幣市場證券投資基金收益支付公告

發(fā)布時間:2010-05-28 00:00

  根據(jù)《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同》、《國泰貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定,本基金管理人國泰基金管理有限公司于2010年6月2日對本基金自2010年5月4日起至2010年6月1日期間的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額,現(xiàn)將有關具體事宜公告如下:
  一、收益支付說明
  本基金管理人于2010年6月2日將基金份額持有人所擁有的自2010年5月4日起至2010年6月1日期間的累計收益進行集中支付,并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額,不進行現(xiàn)金支付。

  二、收益支付時間
  1、收益結轉基金份額日:2010年6月2日;
  2、收益結轉的基金份額可贖回起始日:2010年6月3日。

  三、收益支付對象
  收益支付日登記在冊的本基金全體份額持有人。

  四、收益支付辦法
  本基金收益支付方式為收益再投資方式,基金份額持有人收益結轉的基金份額于2010年6月2日直接計入其基金賬戶,2010年6月3日起可通過相應的銷售機構及其網(wǎng)點查詢及贖回。

  五、有關稅收和費用的說明
  1、根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅;
  2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

  六、提示
  本基金投資者的累計收益將于每月定期集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。

  七、咨詢辦法
  投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情:
  1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.longhuatea.com;
  2、國泰基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-8688,021-38569000;
  3、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、萬聯(lián)證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、東吳證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、華泰證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、恒泰證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、廈門證券有限公司、華寶證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、英大證券有限責任公司、廣發(fā)華福證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、信達證券股份有限公司、中國民族證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、國元證券股份有限公司等機構的代銷網(wǎng)點。
  特此公告。



                              國泰基金管理有限公司
                             二○一○年五月二十八日
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