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國泰貨幣市場基金“國慶”假期前暫停申購和轉入業(yè)務的公告

發(fā)布時間:2008-09-22 00:00

  根據中國證監(jiān)會《關于2008年部分節(jié)假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)[2007]120號),上海證券交易所和深圳證券交易所將于2008年9月27日(星期六)至10月5日(星期日)休市,10月6日(星期一)起照常開市。
  為保護投資人利益,根據有關法律法規(guī)和國泰貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同的有關規(guī)定,國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定于9月23日至9月26日暫停本基金的申購和轉入業(yè)務。
  期間本基金的轉出、贖回等業(yè)務和本公司管理的其他開放式基金的各項交易業(yè)務仍照常辦理。自2008年10月6日起,本基金將恢復辦理正常申購和轉入業(yè)務。屆時將不再另行公告。
  根據中國證監(jiān)會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)的規(guī)定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”,投資者于9月26日贖回或轉出的基金份額享有該日和整個假期期間的收益,將于下一工作日(10月6日)起不享受本基金的分配權益。
敬請投資者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期帶來不便。
  如有疑問,請撥打本公司客戶服務電話400-888-8688,021-33134688或登錄本公司網站www.longhuatea.com獲取相關信息。
  特此公告。
                              國泰基金管理有限公司
                              二OO八年九月二十二日
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