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產(chǎn)品公告

國泰貨幣市場基金“端午”假期前暫停申購和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告

發(fā)布時間:2010-06-03 00:00

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于2010年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)[2009]121號),上海證券交易所和深圳證券交易所將于2010年6月12日(星期六)至6月16日(星期三)休市,6月17日(星期四)起照常開市。
  為保護(hù)投資人利益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和國泰貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同的有關(guān)規(guī)定,國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定于6月9日至6月11日暫停本基金的申購和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。
  期間本基金的轉(zhuǎn)出、贖回等業(yè)務(wù)和本公司管理的其他開放式基金的各項(xiàng)交易業(yè)務(wù)照常辦理。自2010年6月17日起,本基金將恢復(fù)辦理正常申購和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),屆時將不再另行公告。
  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)的規(guī)定“當(dāng)日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”,投資者于6月11日贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有該日和整個假期期間的收益,將于下一工作日(6月17日)起不享受本基金的分配權(quán)益。
  敬請投資者做好相關(guān)安排,避免因交易跨越假期帶來不便。
  如有疑問,請撥打本公司客戶服務(wù)電話400-888-8688,021-38569000或登錄本公司網(wǎng)站www.longhuatea.com獲取相關(guān)信息。
  特此公告。
  
  
  
                              國泰基金管理有限公司
                               二○一○年六月三日
  
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