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    1.公告基本信息

基金名稱	國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱	國(guó)泰貨幣
基金主代碼	020007
基金合同生效日	2005年6月21日
基金管理人名稱	國(guó)泰基金管理有限公司
公告依據(jù)	《證券投資基金信息披露管理辦法》、《國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《國(guó)泰貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)規(guī)定的要求。
收益集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期	2012年2月2日
收益累計(jì)期間	自2012年1月4日至2012年2月1日止

    2. 與收益支付相關(guān)的其他信息

累計(jì)收益計(jì)算公式	投資者累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益＝∑投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益（即投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益逐日累加），投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益=投資者當(dāng)日收益分配前所持有的基金份額*當(dāng)日基金待結(jié)轉(zhuǎn)收益/當(dāng)日基金資產(chǎn)總份額（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾，去尾形成的余額進(jìn)行再次分配。）
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日	2012年2月3日
收益支付對(duì)象	收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
收益支付辦法	本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2012年02月02日直接計(jì)入其基金賬戶，2012年02月03日起可通過(guò)相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明	根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明	本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

注：本基金投資者的累計(jì)收益將于每月定期集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

    3.其他需要提示的事項(xiàng)

    投資者可通過(guò)以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

    （1）國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.longhuatea.com；

    （2）國(guó)泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-8688，021-38569000；

    （3）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、洛陽(yáng)銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、大連銀行股份有限公司、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司、民生證券有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、國(guó)海證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、恒泰證券有限責(zé)任公司、東莞證券有限責(zé)任公司、廈門(mén)證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、英大證券有限責(zé)任公司、華福證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問(wèn)有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、國(guó)元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、方正證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、日信證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、廣州證券有限責(zé)任公司和天源證券經(jīng)紀(jì)有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

     特此公告。

 

                                      國(guó)泰基金管理有限公司

                                      二〇一二年一月二十日