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金盛證券投資基金2007年度第一次收益分配公告
發(fā)布時間：2007-11-23 00:00
根據《證券投資基金運作管理辦法》、《金盛證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司決定以截至2007年10月31日基金金盛期末可分配收益為準，向基金持有人實施現(xiàn)金分紅。本收益分配方案已經基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核。現(xiàn)公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金金盛，基金代碼：184703。
二、收益分配方案
截至2007年10月31日，基金金盛期末份額凈值為4.4359元，累計份額凈值為5.0117元。本次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利12.00元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利600,000,000.00元。
三、權益登記日和除息日
權益登記日：2007年11月28日
除息日： 2007年11月29日
紅利發(fā)放日： 2007年11月29日
四、收益分配對象
本次收益分配對象為：截止2007年11月28日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金金盛全體基金份額持有人。
五、收益發(fā)放辦法
1、本次可流通的基金份額發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2007年11月29日通過托管券商直接劃入投資者賬戶。
2、基金金盛發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應得現(xiàn)金紅利由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。
六、有關稅收說明
根據財政部、國家稅務總局的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年11月23日
