產(chǎn)品公告
國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）集中申購(gòu)結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間：2009-11-25 00:00
國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）是經(jīng)金盛證券投資基金基金份額持有人大會(huì)同意并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)型的開放式基金。根據(jù)金盛證券投資基金基金份額持有人大會(huì)后續(xù)安排，本基金自2009年10月22日起開放集中申購(gòu)。截至2009年11月18日，集中申購(gòu)工作已經(jīng)順利結(jié)束。
根據(jù)《國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）集中申購(gòu)期基金份額發(fā)售公告》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本基金最終確認(rèn)的有效凈申購(gòu)金額為4,512,989,592.69元人民幣，折合基金份額4,512,989,592.69份。有效申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)1,379,695.40元人民幣，折合基金份額1,379,695.40份。截止2009年11月24日本次集中申購(gòu)有效凈申購(gòu)資金及其已結(jié)的銀行利息已全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開立的本基金托管專戶。
本次集中申購(gòu)有效申購(gòu)戶數(shù)為47,733戶，按照每份基金份額初始面值1.00元人民幣計(jì)算，本次集中申購(gòu)有效凈申購(gòu)資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)4,514,369,288.09份，已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。其中，國(guó)泰基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)運(yùn)用固有資金于2009年10月22日通過(guò)代銷渠道集中申購(gòu)持有的基金份額為30,028,400.00份（含集中申購(gòu)期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額），占集中申購(gòu)基金總份額比例為0.665%；本基金管理人的基金從業(yè)人員集中申購(gòu)持有的基金份額總額為5,360,060.87份（含集中申購(gòu)期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額），占集中申購(gòu)基金總份額比例為0.119%。
本基金的日常申購(gòu)、贖回將自基金合同生效日后不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理，辦理日常申購(gòu)、贖回的具體時(shí)間將由本基金管理人于日常申購(gòu)、贖回開始日前依據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
投資者可以訪問(wèn)本基金管理人網(wǎng)站（www.longhuatea.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-888-8688，021-38569000）咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
二○○九年十一月二十五日
