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產(chǎn)品公告

金鑫證券投資基金2010年第一次利潤(rùn)分配公告

發(fā)布時(shí)間:2010-03-18 00:00

  根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《金鑫證券投資基金基金合同》等規(guī)定,國(guó)泰基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)決定以截止2009年12月31日金鑫證券投資基金期末可分配利潤(rùn)為準(zhǔn),向基金持有人實(shí)施現(xiàn)金分紅。本利潤(rùn)分配方案已經(jīng)基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。現(xiàn)公告如下:
  一、基金簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼
  基金簡(jiǎn)稱(chēng):國(guó)泰金鑫封閉,基金代碼:500011。
  二、利潤(rùn)分配方案
  截止2009年12月31日,國(guó)泰金鑫封閉期末份額凈值1.2590元,累計(jì)份額凈值為3.1350元。本次利潤(rùn)分配方案為:向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元,共派發(fā)現(xiàn)金紅利75,000,000.00元。
  三、權(quán)益登記日和除息日
  權(quán)益登記日:2010年3月23日
  除息日: 2010年3月24日
  紅利發(fā)放日: 2010年3月30日
  四、利潤(rùn)分配對(duì)象
  本次利潤(rùn)分配對(duì)象為:截止2010年3月23日下午上海證券交易所收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的國(guó)泰金鑫封閉全體基金份額持有人。
  五、利潤(rùn)發(fā)放辦法
  本公司將于2010年3月26日16:00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶(hù),中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后,在2010年3月29日閉市后通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
  未辦理指定交易的投資者,其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管,不計(jì)息。一旦投資者辦理指定交易,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司,投資者可在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
  六、有關(guān)稅收說(shuō)明
  根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤(rùn),暫免征收所得稅。

  特此公告。


                            國(guó)泰基金管理有限公司
                              2010年3月18日
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