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產(chǎn)品公告

金鑫證券投資基金2008年第一次收益分配預(yù)公告

發(fā)布時(shí)間:2008-03-05 00:00

  根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《金鑫證券投資基金基金合同》等規(guī)定,國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定以截止2007年12月31日金鑫證券投資基金期末可分配收益為準(zhǔn),向基金持有人實(shí)施現(xiàn)金分紅。本收益分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核?,F(xiàn)公告如下:
  一、基金簡稱及代碼
  基金簡稱:基金金鑫,基金代碼:500011。
  二、收益分配方案
  截止2007年12月31日,基金金鑫期末份額凈值3.1569元,累計(jì)份額凈值為3.6289元。本次收益分配方案為:向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元,共派發(fā)現(xiàn)金紅利600,000,000.00元。
  三、分紅日期
  本公司將另行公告具體分紅實(shí)施日期。
  特此公告。


                             國泰基金管理有限公司
                                2008年3月5日
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