產(chǎn)品公告
國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金集中申購(gòu)結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間：2007-12-22 00:00
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2007]307號(hào)），國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）管理的原國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金已于2007年11月11日到期轉(zhuǎn)型為國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）。本基金于2007年11月16日至12月14日按1.00元面值開(kāi)展了集中申購(gòu)，截至2007年12月14日，集中申購(gòu)工作已經(jīng)成功結(jié)束。
根據(jù)《國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金集中申購(gòu)期基金份額發(fā)售公告》的相關(guān)規(guī)定，集中申購(gòu)期內(nèi)所有有效申購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)。經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本基金最終確認(rèn)的有效申購(gòu)金額為6,017,777,874.63元人民幣，扣除申購(gòu)費(fèi)用后的有效凈申購(gòu)金額為5,938,412,579.14元人民幣。有效申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)3,606,042.98元人民幣。本次集中申購(gòu)有效凈申購(gòu)資金及其產(chǎn)生的銀行利息已于2007年12月18日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司開(kāi)立的本基金托管專戶。
本次集中申購(gòu)有效申購(gòu)戶數(shù)為178,800戶，按照每份基金份額發(fā)售面值1.00元人民幣計(jì)算，本次集中申購(gòu)有效凈申購(gòu)資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)5,942,018,622.12份，已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。
本公司已于2007年12月18日按照1.431547301的拆分比例對(duì)原國(guó)泰金象保本基金默認(rèn)轉(zhuǎn)為本基金的投資者的基金份額進(jìn)行了基金份額拆分，份額折算的具體情況請(qǐng)參閱12月19日發(fā)布的《關(guān)于原國(guó)泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額拆分比例的公告》。
本公司已暫停辦理本基金的申購(gòu)、定投、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，敬請(qǐng)關(guān)注重新開(kāi)放本基金申購(gòu)、定投、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間。
特此公告
國(guó)泰基金管理有限公司
2007年12月22日
