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國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）所管理的國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF）、國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金、國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合證券投資基金等參加了天津天士力制藥股份有限公司非公開發(fā)行A股的認(rèn)購(gòu)。
天津天士力制藥股份有限公司已于
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下各證券投資基金獲配天津天士力制藥股份有限公司非公開發(fā)行A股情況披露如下：
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基金名稱 |
獲配數(shù)量 |
總成本 |
總成本占基金 |
賬面價(jià)值 |
賬面價(jià)值占基金 |
鎖定期 |
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(股) |
(元) |
資產(chǎn)凈值比例 |
(元) |
資產(chǎn)凈值比例 |
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國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF） |
200,000 |
7,520,000.00 |
1.59% |
7,524,000.00 |
1.59% |
12個(gè)月 |
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國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金 |
2,500,000 |
94,000,000.00 |
1.32% |
94,050,000.00 |
1.33% |
12個(gè)月 |
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國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合證券投資基金 |
600,000 |
22,560,000.00 |
1.01% |
22,566,000.00 |
1.01% |
12個(gè)月 |
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為
基金投資非公開發(fā)行股票的估值方法按中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知證監(jiān)會(huì)計(jì)字[2007]21號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金執(zhí)行<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》執(zhí)行。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.longhuatea.com），或撥打客戶服務(wù)電話400-888-8688咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
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