公司公告
國泰基金管理有限公司恢復(fù)旗下基金持有的邯鄲鋼鐵等股票市價(jià)估值方法的公告
發(fā)布時(shí)間：2009-01-05 00:00
國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）自2008年9月16日起按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，對旗下基金產(chǎn)品所持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整（詳見本公司相關(guān)公告）。
2008年12月30日，本公司旗下基金產(chǎn)品所持有的邯鄲鋼鐵股票（股票代碼600001）及承德釩鈦股票（股票代碼600357）交易體現(xiàn)為活躍市場交易特征，交易價(jià)格已經(jīng)公允反映市場供求關(guān)系。為此，本公司與托管銀行協(xié)商一致，自該日起對旗下基金產(chǎn)品所持有的邯鄲鋼鐵股票及承德釩鈦股票恢復(fù)按市價(jià)估值法進(jìn)行估值。
2008年12月31日，本公司旗下基金產(chǎn)品所持有的唐鋼股份股票（股票代碼000709）交易體現(xiàn)為活躍市場交易特征，交易價(jià)格已經(jīng)公允反映市場供求關(guān)系。為此，本公司與托管銀行協(xié)商一致，自該日起對旗下基金產(chǎn)品所持有的唐鋼股份股票恢復(fù)按市價(jià)估值法進(jìn)行估值。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2009年1月4日
