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國(guó)泰基金管理有限公司調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法及影響的公告

發(fā)布時(shí)間：2012-01-17 00:00

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（[2008]38號(hào)公告）以及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》的原則和有關(guān)要求，國(guó)泰基金管理有限公司自2012年1月13日起按指數(shù)收益法對(duì)所管理的證券投資基金持有的長(zhǎng)期停牌股票進(jìn)行估值，估值結(jié)果對(duì)基金資產(chǎn)凈值的影響如下：

基金簡(jiǎn)稱	長(zhǎng)期停牌股票		對(duì)前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響
基金簡(jiǎn)稱	股票代碼	股票名稱	對(duì)前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響
國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)股票（LOF）	300058	藍(lán)色光標(biāo)	0.62%
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)股票	300058	藍(lán)色光標(biāo)	0.35%
國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)股票	300058	藍(lán)色光標(biāo)	0.21%
國(guó)泰金牛創(chuàng)新股票	300058	藍(lán)色光標(biāo)	0.08%
國(guó)泰金龍行業(yè)混合	300058	藍(lán)色光標(biāo)	0.06%

上述估值政策和有關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)各托管銀行復(fù)核確認(rèn)。待該股票恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值時(shí)不再另行公告。

特此公告。

國(guó)泰基金管理有限公司

2012年1月17日

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